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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 546.00 | 284 858.00 | 122 688.00 | 407 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 877.00 | 94 295.00 | 77 582.00 | 171 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 454.00 | 379 153.00 | 200 301.00 | 579 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 415.00 | 1 984.00 | 341 431.00 | 343 415.00 |
BZ Autres créances | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CF Disponibilités | 480 402.00 | | 480 402.00 | 480 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 423.00 | 1 984.00 | 934 439.00 | 936 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 877.00 | 381 137.00 | 1 134 740.00 | 1 515 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 594 522.00 | 444 234.00 | | 594 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 192.00 | 159 788.00 | | 64 192.00 |
DL TOTAL (I) | 664 214.00 | 609 522.00 | | 664 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 635.00 | 33 859.00 | | 13 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 594.00 | 131 050.00 | | 113 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 233.00 | 213 266.00 | | 203 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 954.00 | 229 977.00 | | 138 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 526.00 | 609 263.00 | | 470 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 740.00 | 1 218 785.00 | | 1 134 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 416.00 | 594 518.00 | | 469 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 430.00 | | 121 131.00 | 464 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 579 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | 579 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 399.00 | | 121 131.00 | 464 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 147.00 | 57 085.00 | 6 079.00 | 328 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 147.00 | 57 085.00 | 6 079.00 | 328 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UX Autres créances clients | 341 042.00 | 341 042.00 | | 341 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VI Groupe et associés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 845.00 | 420 845.00 | | 420 845.00 |
VW T.V.A. | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 416.00 | 469 416.00 | | 469 416.00 |