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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 193.00 | 257 350.00 | 79 843.00 | 337 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 206.00 | 70 798.00 | 56 409.00 | 127 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 430.00 | 328 147.00 | 136 282.00 | 464 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 679.00 | | 379 679.00 | 379 679.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 635 829.00 | | 635 829.00 | 635 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 502.00 | | 1 082 502.00 | 1 082 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 932.00 | 328 147.00 | 1 218 785.00 | 1 546 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 234.00 | 432 994.00 | | 444 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 788.00 | 17 739.00 | | 159 788.00 |
DL TOTAL (I) | 609 522.00 | 456 234.00 | | 609 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 859.00 | 53 812.00 | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 050.00 | 105 113.00 | | 131 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 165 430.00 | | 213 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 977.00 | 117 908.00 | | 229 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 263.00 | 443 459.00 | | 609 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 785.00 | 899 693.00 | | 1 218 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 830.00 | | 30 500.00 | 461 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 464 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 464 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 799.00 | | 30 500.00 | 461 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 780.00 | 56 267.00 | 27 900.00 | 299 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 780.00 | 56 267.00 | 27 900.00 | 299 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
UX Autres créances clients | 379 679.00 | 379 679.00 | | 379 679.00 |
VB T. V. A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 859.00 | 20 224.00 | 13 635.00 | 33 859.00 |
VI Groupe et associés | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 850.00 | 423 850.00 | | 423 850.00 |
VW T.V.A. | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 153.00 | 594 518.00 | 13 635.00 | 608 153.00 |