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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 305.00 | 135 329.00 | 58 976.00 | 194 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 116.00 | 71 740.00 | 49 376.00 | 121 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 452.00 | 207 070.00 | 108 383.00 | 315 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CF Disponibilités | 329 654.00 | | 329 654.00 | 329 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 875.00 | | 709 875.00 | 709 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 327.00 | 207 070.00 | 818 257.00 | 1 025 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 006.00 | 238 330.00 | | 288 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 604.00 | 69 676.00 | | 119 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | 2 921.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 414 627.00 | 316 426.00 | | 414 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553.00 | 25 393.00 | | 8 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 720.00 | 87 007.00 | | 113 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 129 211.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 056.00 | 106 658.00 | | 157 056.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 631.00 | 348 270.00 | | 403 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 257.00 | 664 696.00 | | 818 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 054.00 | | 33 533.00 | 284 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 315 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 315 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 024.00 | | 33 533.00 | 284 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 767.00 | 39 438.00 | 2 135.00 | 169 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 767.00 | 39 438.00 | 2 135.00 | 169 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 292 505.00 | | | 292 505.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VP Divers | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 311.00 | 331 311.00 | | 331 311.00 |
VW T.V.A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 631.00 | 403 631.00 | | 403 631.00 |