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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 689.00 | 323 909.00 | 89 780.00 | 413 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 369.00 | 108 217.00 | 51 153.00 | 159 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 089.00 | 432 125.00 | 140 964.00 | 573 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 928.00 | 1 984.00 | 361 944.00 | 363 928.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CF Disponibilités | 521 012.00 | | 521 012.00 | 521 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 674.00 | 1 984.00 | 1 009 690.00 | 1 011 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 764.00 | 434 109.00 | 1 150 654.00 | 1 584 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 649 214.00 | 594 522.00 | | 649 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | 64 192.00 | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 675 398.00 | 664 214.00 | | 675 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 286.00 | 113 594.00 | | 122 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 278.00 | 203 233.00 | | 179 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 692.00 | 138 954.00 | | 173 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 256.00 | 470 526.00 | | 475 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 654.00 | 1 134 740.00 | | 1 150 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 256.00 | 469 416.00 | | 475 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 454.00 | | 6 601.00 | 579 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 573 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 573 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 423.00 | | 6 601.00 | 579 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 153.00 | 65 938.00 | 12 966.00 | 379 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 153.00 | 65 938.00 | 12 966.00 | 379 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 361 555.00 | 361 555.00 | | 361 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 624.00 | 428 251.00 | 2 373.00 | 430 624.00 |
VW T.V.A. | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 256.00 | 475 256.00 | | 475 256.00 |