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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 193.00 | 218 675.00 | 118 517.00 | 337 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 606.00 | 81 105.00 | 43 502.00 | 124 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 830.00 | 299 780.00 | 162 050.00 | 461 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
BZ Autres créances | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CF Disponibilités | 230 341.00 | | 230 341.00 | 230 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 643.00 | | 737 643.00 | 737 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 473.00 | 299 780.00 | 899 693.00 | 1 199 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 432 994.00 | 387 610.00 | | 432 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | 65 385.00 | | 17 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 456 234.00 | 458 608.00 | | 456 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 812.00 | 73 497.00 | | 53 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 113.00 | 80 224.00 | | 105 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 430.00 | 122 185.00 | | 165 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 908.00 | 113 594.00 | | 117 908.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 459.00 | 390 696.00 | | 443 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 693.00 | 849 304.00 | | 899 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 600.00 | 336 885.00 | | 409 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 502.00 | | 35 327.00 | 426 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 472.00 | | 35 327.00 | 426 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 130.00 | 61 650.00 | | 238 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 130.00 | 61 650.00 | | 238 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 292 754.00 | 292 754.00 | | 292 754.00 |
VB T. V. A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 812.00 | 19 953.00 | 33 859.00 | 53 812.00 |
VI Groupe et associés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 459.00 | 409 600.00 | 33 859.00 | 443 459.00 |