| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 054.00 | 92 359.00 | 1 695.00 | 94 054.00 |
AN Terrains | 1 046 580.00 | | 1 046 580.00 | 1 046 580.00 |
AP Constructions | 10 458 500.00 | 4 364 973.00 | 6 093 527.00 | 10 458 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116.00 | 1 240 238.00 | 728 879.00 | 1 969 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 161.00 | 249 129.00 | 85 032.00 | 334 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 255 698.00 | 5 946 698.00 | 8 309 000.00 | 14 255 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BT Marchandises | 2 372 735.00 | 14 139.00 | 2 358 596.00 | 2 372 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 050.00 | 14 625.00 | 95 425.00 | 110 050.00 |
CF Disponibilités | 485 490.00 | | 485 490.00 | 485 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 519.00 | 28 764.00 | 3 663 755.00 | 3 692 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217.00 | 5 975 462.00 | 11 972 755.00 | 17 948 217.00 |
CU Autres participations | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 187 638.00 | 563 548.00 | | 1 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247.00 | 624 090.00 | | 695 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 685.00 | 1 229 438.00 | | 1 924 685.00 |
DP Provisions pour risques | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030.00 | 1 935 135.00 | | 1 542 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 7 359.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 53 076.00 | 54 283.00 | | 53 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 613.00 | 11 346.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 958 995.00 | 11 443 470.00 | | 9 958 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755.00 | 12 672 908.00 | | 11 972 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 145 278.00 | | 29 145 278.00 | 29 145 278.00 |
FD Production vendue biens | 2 063 578.00 | | 2 063 578.00 | 2 063 578.00 |
FG Production vendue services | 709 217.00 | | 709 217.00 | 709 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 918 073.00 | | 31 918 073.00 | 31 918 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 035 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 873 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161.00 | 102 268.00 | | 36 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158.00 | 115 814.00 | | 80 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318.00 | 218 082.00 | | 116 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473.00 | 54 031.00 | | 17 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453.00 | 81 342.00 | | 35 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 865.00 | 136 740.00 | | 80 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618.00 | 136 831.00 | | 160 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 476.00 | 157 937.00 | | 203 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866.00 | 32 334 985.00 | | 32 118 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619.00 | 31 710 895.00 | | 31 423 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 247.00 | 624 090.00 | | 695 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 076.00 | | 229 390.00 | 14 127 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 450.00 | 270 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 768.00 | 14 255 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 318.00 | 13 890 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 618.00 | | 8 436.00 | 85 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 766 183.00 | | 198 100.00 | 13 766 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 275.00 | | 22 854.00 | 275 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894.00 | 879 347.00 | 73 543.00 | 5 140 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799.00 | 11 560.00 | | 80 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095.00 | 867 786.00 | 73 543.00 | 5 060 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 075.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 659.00 | 14 139.00 | 6 659.00 | 6 659.00 |
6T Sur comptes clients | 10 493.00 | 5 971.00 | 1 839.00 | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 152.00 | 20 109.00 | 8 498.00 | 17 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 152.00 | 109 184.00 | 8 498.00 | 17 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 184.00 | 8 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 302.00 | | 27 083.00 | 124 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030.00 | 1 542 030.00 | | 1 542 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 357.00 | 398 357.00 | | 398 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069.00 | 463 069.00 | | 463 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115.00 | 385 115.00 | | 385 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200.00 | 1 005 568.00 | 3 877 455.00 | 6 777 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899.00 | | | 1 677 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523.00 | | | 493 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109.00 | 792 043.00 | 13 066.00 | 805 109.00 |
VW T.V.A. | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995.00 | 4 063 061.00 | 3 904 538.00 | 9 958 995.00 |