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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 791.00 | 101 087.00 | 8 704.00 | 109 791.00 |
AN Terrains | 1 046 579.00 | | 1 046 579.00 | 1 046 579.00 |
AP Constructions | 13 409 518.00 | 5 639 034.00 | 7 770 483.00 | 13 409 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 860.00 | 1 600 414.00 | 1 009 445.00 | 2 609 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 258.00 | 293 818.00 | 91 439.00 | 385 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 849 248.00 | 7 634 355.00 | 10 214 892.00 | 17 849 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BT Marchandises | 3 083 749.00 | 19 924.00 | 3 063 825.00 | 3 083 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 898.00 | 686.00 | 80 211.00 | 80 898.00 |
BZ Autres créances | 814 980.00 | | 814 980.00 | 814 980.00 |
CF Disponibilités | 1 033 605.00 | | 1 033 605.00 | 1 033 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 796.00 | 20 610.00 | 5 126 186.00 | 5 146 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 996 045.00 | 7 654 966.00 | 15 341 078.00 | 22 996 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
CU Autres participations | 208 732.00 | | 208 732.00 | 208 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 779 905.00 | | | 2 779 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 146.00 | | | 904 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 851.00 | | | 3 725 851.00 |
DP Provisions pour risques | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 374.00 | | | 7 964 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 979.00 | | | 2 149 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 159.00 | | | 1 042 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
EA Autres dettes | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 703.00 | | | 11 577 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 341 078.00 | | | 15 341 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 980.00 | | | 4 822 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 201 010.00 | | 32 201 010.00 | 32 201 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 397 909.00 | | 2 397 909.00 | 2 397 909.00 |
FG Production vendue services | 666 586.00 | | 666 586.00 | 666 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 265 506.00 | | 35 265 506.00 | 35 265 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 380 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 205 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 38 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 986 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 233.00 | | | 278 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 495 691.00 | | | 35 495 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 591 545.00 | | | 34 591 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 146.00 | | | 904 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 536 584.00 | | 3 616 698.00 | 14 536 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 204.00 | 280 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 193.00 | 101 841.00 | 17 849 248.00 | 202 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 193.00 | 98 636.00 | 17 458 730.00 | 202 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 454.00 | | 12 337.00 | 97 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163 572.00 | | 3 595 988.00 | 14 163 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 557.00 | | 8 372.00 | 275 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 693.00 | 939 352.00 | 86 690.00 | 6 781 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 728.00 | 7 358.00 | | 93 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687 964.00 | 931 994.00 | 86 690.00 | 6 687 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 689.00 | 19 924.00 | 26 689.00 | 26 689.00 |
6T Sur comptes clients | 33 816.00 | | 33 130.00 | 33 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 506.00 | 19 924.00 | 59 819.00 | 60 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 030.00 | 19 924.00 | 59 819.00 | 98 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 924.00 | 59 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 020.00 | 9 442.00 | 43 143.00 | 144 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 979.00 | 2 149 979.00 | | 2 149 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 759.00 | 488 759.00 | | 488 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 716.00 | 443 716.00 | | 443 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934 838.00 | 1 394 569.00 | 4 802 653.00 | 7 934 838.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 855.00 | | | 1 140 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 289.00 | 987 289.00 | | 987 289.00 |
VW T.V.A. | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 827.00 | 4 822 980.00 | 4 845 796.00 | 11 497 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
ST Autres comptes | 1 369 174.00 | | | 1 369 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 712.00 | | | 400 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 407.00 | | | 471 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 827 441.00 | | | 4 827 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 412 328.00 | | | 4 412 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 400.00 | | | 2 016 400.00 |