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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 986.00 | 111 100.00 | 10 885.00 | 121 986.00 |
AN Terrains | 1 046 579.00 | | 1 046 579.00 | 1 046 579.00 |
AP Constructions | 13 635 917.00 | 6 432 015.00 | 7 203 902.00 | 13 635 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 781.00 | 1 843 751.00 | 829 029.00 | 2 672 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 121.00 | 320 233.00 | 94 887.00 | 415 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 539 236.00 | 8 707 101.00 | 9 832 134.00 | 18 539 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BT Marchandises | 3 101 577.00 | 7 120.00 | 3 094 456.00 | 3 101 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 491.00 | 5 066.00 | 90 425.00 | 95 491.00 |
BZ Autres créances | 929 913.00 | | 929 913.00 | 929 913.00 |
CF Disponibilités | 994 605.00 | | 994 605.00 | 994 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 660.00 | 12 187.00 | 5 214 473.00 | 5 226 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 765 897.00 | 8 719 289.00 | 15 046 607.00 | 23 765 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
CU Autres participations | 269 761.00 | | 269 761.00 | 269 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 384 051.00 | | | 3 384 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 718.00 | | | 1 000 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 570.00 | | | 4 426 570.00 |
DP Provisions pour risques | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 603.00 | | | 6 634 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 677.00 | | | 2 337 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 387.00 | | | 1 159 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
EA Autres dettes | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 320.00 | | | 10 528 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 046 607.00 | | | 15 046 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 289.00 | | | 5 200 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 597 992.00 | | 35 597 992.00 | 35 597 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 709 878.00 | | 2 709 878.00 | 2 709 878.00 |
FG Production vendue services | 903 913.00 | | 903 913.00 | 903 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 211 785.00 | | 39 211 785.00 | 39 211 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 348 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 628 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 952 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 508 436.00 | | | 39 508 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 507 718.00 | | | 38 507 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 718.00 | | | 1 000 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 849 248.00 | | 753 025.00 | 17 849 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 302.00 | 646 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 037.00 | 18 539 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 734.00 | 17 770 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 792.00 | | 12 194.00 | 109 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 458 731.00 | | 365 404.00 | 17 458 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 725.00 | | 375 427.00 | 280 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634 356.00 | 1 081 430.00 | 8 683.00 | 7 634 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 087.00 | 10 013.00 | | 101 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533 268.00 | 1 071 416.00 | 8 683.00 | 7 533 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 524.00 | 91 717.00 | 37 524.00 | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | 91 717.00 | 37 524.00 | 37 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 026.00 | 37 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 926.00 | 7 722.00 | 53 119.00 | 144 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 677.00 | 2 337 677.00 | | 2 337 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543 597.00 | 1 395 138.00 | 4 039 065.00 | 6 543 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 507.00 | | | 1 390 507.00 |
VP Divers | 929 913.00 | 929 913.00 | | 929 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 387.00 | 1 159 387.00 | | 1 159 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 653.00 | 1 097 653.00 | | 1 097 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 952.00 | 5 200 289.00 | 4 092 184.00 | 10 485 952.00 |