| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 886.00 | 99 633.00 | 4 252.00 | 103 886.00 |
AN Terrains | 1 046 579.00 | | 1 046 579.00 | 1 046 579.00 |
AP Constructions | 14 173 022.00 | 7 843 618.00 | 6 329 403.00 | 14 173 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 210.00 | 2 093 681.00 | 797 528.00 | 2 891 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 330.00 | 326 073.00 | 127 256.00 | 453 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 707.00 | | 317 707.00 | 317 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 680.00 | 10 363 007.00 | 9 263 673.00 | 19 626 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
BT Marchandises | 3 139 144.00 | 4 176.00 | 3 134 968.00 | 3 139 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 968.00 | 28 248.00 | 107 720.00 | 135 968.00 |
BZ Autres créances | 1 009 877.00 | | 1 009 877.00 | 1 009 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 622 523.00 | | 2 622 523.00 | 2 622 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 120.00 | 32 424.00 | 7 385 695.00 | 7 418 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 044 800.00 | 10 395 432.00 | 16 649 368.00 | 27 044 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
CU Autres participations | 257 668.00 | | 257 668.00 | 257 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 551 911.00 | | | 4 551 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 150.00 | | | 1 737 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 861.00 | | | 6 330 861.00 |
DP Provisions pour risques | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445 583.00 | | | 4 445 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 485.00 | | | 1 135 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 615.00 | | | 2 723 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 408.00 | | | 1 806 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 221 126.00 | | | 10 221 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 649 368.00 | | | 16 649 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 688.00 | | | 6 823 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 347 044.00 | | 43 347 044.00 | 43 347 044.00 |
FD Production vendue biens | 4 523 350.00 | | 4 523 350.00 | 4 523 350.00 |
FG Production vendue services | 1 018 080.00 | | 1 018 080.00 | 1 018 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 888 475.00 | | 48 888 475.00 | 48 888 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 954 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 707 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 942 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 657.00 | | | 246 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 411.00 | | | 526 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 793.00 | | | 766 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 219 362.00 | | | 49 219 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 482 211.00 | | | 47 482 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 150.00 | | | 1 737 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 711 216.00 | | 1 308 167.00 | 18 711 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 599.00 | 640 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 702.00 | 19 626 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 103.00 | 18 881 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | 980.00 | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952 972.00 | | 1 303 982.00 | 17 952 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 338.00 | | 3 205.00 | 655 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654 728.00 | 1 012 305.00 | 304 025.00 | 9 654 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 098.00 | 3 536.00 | | 96 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 630.00 | 1 008 770.00 | 304 025.00 | 9 558 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 739.00 | | 1 359.00 | 98 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 739.00 | | 1 359.00 | 98 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 672.00 | 9 466.00 | 67 298.00 | 157 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 615.00 | 2 723 615.00 | | 2 723 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 409.00 | 1 806 409.00 | | 1 806 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445 583.00 | 1 246 733.00 | 2 758 057.00 | 4 445 583.00 |
VI Groupe et associés | 977 814.00 | 977 814.00 | | 977 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 490.00 | | | 1 305 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 878.00 | 1 009 878.00 | | 1 009 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 267.00 | 1 219 267.00 | | 1 219 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 744.00 | 6 823 688.00 | 2 825 355.00 | 10 170 744.00 |