| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 455.00 | 93 729.00 | 3 726.00 | 97 455.00 |
AN Terrains | 1 046 580.00 | | 1 046 580.00 | 1 046 580.00 |
AP Constructions | 10 462 145.00 | 4 977 874.00 | 5 484 271.00 | 10 462 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 846.00 | 1 414 631.00 | 603 215.00 | 2 017 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 808.00 | 295 460.00 | 139 348.00 | 434 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 194.00 | | 202 194.00 | 202 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 536 585.00 | 6 781 693.00 | 7 754 891.00 | 14 536 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BT Marchandises | 2 512 576.00 | 26 690.00 | 2 485 886.00 | 2 512 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 760.00 | 33 817.00 | 94 943.00 | 128 760.00 |
BZ Autres créances | 630 876.00 | | 630 876.00 | 630 876.00 |
CF Disponibilités | 940 196.00 | | 940 196.00 | 940 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 565.00 | 60 507.00 | 4 280 058.00 | 4 340 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 877 150.00 | 6 842 200.00 | 12 034 950.00 | 18 877 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
CU Autres participations | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 882 885.00 | 1 187 638.00 | | 1 882 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 021.00 | 695 247.00 | | 897 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 706.00 | 1 924 685.00 | | 2 821 706.00 |
DP Provisions pour risques | 37 524.00 | 89 075.00 | | 37 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 524.00 | 89 075.00 | | 37 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777 308.00 | 7 162 315.00 | | 5 777 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 569.00 | 124 302.00 | | 135 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 304.00 | 75 735.00 | | 79 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 268.00 | 1 542 030.00 | | 2 093 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 140.00 | 994 924.00 | | 1 041 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 45 547.00 | 53 076.00 | | 45 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | 6 613.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 720.00 | 9 958 995.00 | | 9 175 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 950.00 | 11 972 755.00 | | 12 034 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 738.00 | | | 4 279 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 988 698.00 | | 29 988 698.00 | 29 988 698.00 |
FD Production vendue biens | 2 235 461.00 | | 2 235 461.00 | 2 235 461.00 |
FG Production vendue services | 707 662.00 | | 707 662.00 | 707 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 931 820.00 | | 32 931 820.00 | 32 931 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 031 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 756 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 612 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 689.00 | 36 161.00 | | 28 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 080.00 | 80 158.00 | | 38 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 770.00 | 116 318.00 | | 66 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 17 473.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 35 453.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 253.00 | 80 865.00 | | 63 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 447.00 | 160 618.00 | | 192 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 922.00 | 203 476.00 | | 276 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 102 516.00 | 32 118 866.00 | | 33 102 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 205 495.00 | 31 423 619.00 | | 32 205 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 021.00 | 695 247.00 | | 897 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 255 698.00 | | 314 166.00 | 14 255 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 275 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 779.00 | 23 500.00 | 14 536 585.00 | 9 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 22 073.00 | 14 163 572.00 | 9 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 054.00 | | 3 401.00 | 94 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890 964.00 | | 304 460.00 | 13 890 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 680.00 | | 6 305.00 | 270 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 698.00 | 857 068.00 | 22 073.00 | 5 946 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 359.00 | 1 369.00 | | 92 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 339.00 | 855 698.00 | 22 073.00 | 5 854 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 075.00 | | 51 551.00 | 89 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 139.00 | 26 690.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | 20 337.00 | 1 145.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 764.00 | 47 027.00 | 15 284.00 | 28 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 839.00 | 47 027.00 | 66 835.00 | 117 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 027.00 | 66 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 569.00 | | 36 550.00 | 135 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 268.00 | 2 093 268.00 | | 2 093 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 933.00 | 491 933.00 | | 491 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 225.00 | 447 225.00 | | 447 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UX Autres créances clients | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777 308.00 | 1 016 895.00 | 3 590 986.00 | 5 777 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 624.00 | | | 1 198 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 498.00 | | | 532 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 969.00 | 861 969.00 | | 861 969.00 |
VW T.V.A. | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 416.00 | 4 200 434.00 | 3 627 536.00 | 9 096 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 386.00 | | | 329 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
ST Autres comptes | 1 259 189.00 | | | 1 259 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 243.00 | | | 449 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 541 604.00 | | | 4 541 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 996 921.00 | | | 3 996 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 634.00 | | | 1 674 634.00 |