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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 906.00 | 96 097.00 | 6 808.00 | 102 906.00 |
AN Terrains | 1 046 579.00 | | 1 046 579.00 | 1 046 579.00 |
AP Constructions | 13 655 393.00 | 7 182 257.00 | 6 473 135.00 | 13 655 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 656.00 | 2 062 392.00 | 677 263.00 | 2 739 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 247.00 | 313 979.00 | 120 268.00 | 434 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 711 216.00 | 9 654 727.00 | 9 056 488.00 | 18 711 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
BT Marchandises | 3 026 198.00 | 5 728.00 | 3 020 469.00 | 3 026 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 920.00 | 21 447.00 | 120 472.00 | 141 920.00 |
BZ Autres créances | 775 533.00 | | 775 533.00 | 775 533.00 |
CF Disponibilités | 2 192 581.00 | | 2 192 581.00 | 2 192 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 636.00 | 27 176.00 | 6 246 460.00 | 6 273 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 984 853.00 | 9 681 904.00 | 15 302 948.00 | 24 984 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
CU Autres participations | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 884 770.00 | | | 3 884 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 141.00 | | | 1 327 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 711.00 | | | 5 253 711.00 |
DP Provisions pour risques | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 114.00 | | | 5 151 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 188.00 | | | 651 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 543.00 | | | 2 484 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 518.00 | | | 1 585 518.00 |
EA Autres dettes | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 498.00 | | | 9 950 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 948.00 | | | 15 302 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 859 351.00 | | | 5 859 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 552 985.00 | | 39 552 985.00 | 39 552 985.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 429.00 | | 4 005 429.00 | 4 005 429.00 |
FG Production vendue services | 927 874.00 | | 927 874.00 | 927 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 486 290.00 | | 44 486 290.00 | 44 486 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 559 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 045 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 399 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 350.00 | | | 479 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 704 371.00 | | | 44 704 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 377 230.00 | | | 43 377 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 141.00 | | | 1 327 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 539 236.00 | | 255 811.00 | 18 539 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 831.00 | 18 711 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 340.00 | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 491.00 | 17 952 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 986.00 | | 260.00 | 121 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 770 399.00 | | 247 063.00 | 17 770 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 850.00 | | 8 488.00 | 646 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 101.00 | 1 007 998.00 | 60 372.00 | 8 707 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 100.00 | 4 337.00 | 19 340.00 | 111 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596 001.00 | 1 003 661.00 | 41 032.00 | 8 596 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 717.00 | 7 022.00 | | 91 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 120.00 | 5 728.00 | 7 120.00 | 7 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | 16 851.00 | 469.00 | 5 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 22 579.00 | 7 590.00 | 12 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 904.00 | 29 601.00 | 7 590.00 | 103 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 601.00 | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 864.00 | 22 073.00 | 54 442.00 | 143 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 543.00 | 2 484 543.00 | | 2 484 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 437.00 | 746 437.00 | | 746 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 546.00 | 503 546.00 | | 503 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 114.00 | 1 228 354.00 | 3 216 572.00 | 5 151 114.00 |
VI Groupe et associés | 507 323.00 | 507 323.00 | | 507 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 811.00 | | | 1 391 811.00 |
VP Divers | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 631.00 | 720 631.00 | | 720 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 723.00 | 1 014 723.00 | | 1 014 723.00 |
VW T.V.A. | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 902.00 | 5 859 351.00 | 3 271 014.00 | 9 903 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
ST Autres comptes | 1 535 057.00 | | | 1 535 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
YT Sous‐traitance | 204 193.00 | | | 204 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 445.00 | | | 409 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598 058.00 | | | 598 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 195 168.00 | | | 6 195 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 549 822.00 | | | 5 549 822.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 507.00 | | | 2 262 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |