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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 374.00 | 103 444.00 | 929.00 | 104 374.00 |
AN Terrains | 1 046 579.00 | | 1 046 579.00 | 1 046 579.00 |
AP Constructions | 15 166 458.00 | 8 676 155.00 | 6 490 303.00 | 15 166 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148 347.00 | 2 307 141.00 | 841 205.00 | 3 148 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 935.00 | 357 931.00 | 221 004.00 | 578 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 686.00 | 11 444 673.00 | 9 303 012.00 | 20 747 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BT Marchandises | 3 774 912.00 | 3 178.00 | 3 771 734.00 | 3 774 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 615.00 | 3 348.00 | 147 266.00 | 150 615.00 |
BZ Autres créances | 1 146 244.00 | | 1 146 244.00 | 1 146 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 590 936.00 | | 3 590 936.00 | 3 590 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 896.00 | 6 527.00 | 9 249 369.00 | 9 255 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 003 582.00 | 11 451 200.00 | 18 552 381.00 | 30 003 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
CU Autres participations | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 5 439 061.00 | | | 5 439 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 186.00 | | | 1 864 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 048.00 | | | 7 345 048.00 |
DP Provisions pour risques | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864 900.00 | | | 3 864 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 432.00 | | | 1 749 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 438.00 | | | 3 385 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 382.00 | | | 1 831 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994 133.00 | | | 10 994 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 552 381.00 | | | 18 552 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 276 702.00 | | | 8 276 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 297 438.00 | | 45 297 438.00 | 45 297 438.00 |
FD Production vendue biens | 3 770 634.00 | | 3 770 634.00 | 3 770 634.00 |
FG Production vendue services | 1 136 423.00 | | 1 136 423.00 | 1 136 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 204 496.00 | | 50 204 496.00 | 50 204 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 364 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 417 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 29 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 085 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 348.00 | | | -52 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 339.00 | | | 616 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 004.00 | | | 701 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 471 821.00 | | | 50 471 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 607 634.00 | | | 48 607 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 186.00 | | | 1 864 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 626 681.00 | | 1 514 676.00 | 19 626 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 671.00 | 20 747 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 671.00 | 19 989 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 886.00 | | 488.00 | 103 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 881 851.00 | | 1 501 521.00 | 18 881 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 944.00 | | 12 667.00 | 640 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363 008.00 | 1 137 701.00 | 56 035.00 | 10 363 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 633.00 | 3 812.00 | | 99 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263 374.00 | 1 133 889.00 | 56 035.00 | 10 263 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 380.00 | 117 526.00 | 1 706.00 | 97 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 380.00 | 117 526.00 | 1 706.00 | 97 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 706.00 | 15 306.00 | 79 471.00 | 163 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 438.00 | 3 385 438.00 | | 3 385 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 383.00 | 1 831 383.00 | | 1 831 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831 250.00 | 1 338 282.00 | 2 306 472.00 | 3 831 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 727.00 | 1 585 727.00 | | 1 585 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 570.00 | | | 1 313 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 245.00 | 1 146 245.00 | | 1 146 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 611.00 | 1 444 611.00 | | 1 444 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 070.00 | 8 276 702.00 | 2 385 943.00 | 10 918 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |