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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 6 078.00 | 1 041.00 | 7 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 545.00 | 8 296.00 | 6 248.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 164.00 | 14 374.00 | 14 789.00 | 29 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 492.00 | 3 236.00 | 141 256.00 | 144 492.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
CF Disponibilités | 80 442.00 | | 80 442.00 | 80 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 132.00 | 3 236.00 | 430 895.00 | 434 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 295.00 | 17 611.00 | 445 685.00 | 463 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 196 316.00 | 135 993.00 | | 196 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | 60 323.00 | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 251 997.00 | 223 816.00 | | 251 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 31 070.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 945.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 848.00 | 146 183.00 | | 177 848.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 4 680.00 | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 687.00 | 189 878.00 | | 193 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 685.00 | 413 693.00 | | 445 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 687.00 | 189 878.00 | | 193 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 502.00 | | 840 502.00 | 840 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 502.00 | | 840 502.00 | 840 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 5 853.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 174.00 | 743 568.00 | | 845 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 993.00 | 683 245.00 | | 816 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 181.00 | 60 323.00 | | 28 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 574.00 | | 2 590.00 | 26 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | 2 590.00 | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 519.00 | 2 855.00 | | 11 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 822.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 2 033.00 | | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VP Divers | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |
VW T.V.A. | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |