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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 5 862.00 | 520.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 8 753.00 | 6 414.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 050.00 | 14 616.00 | 14 434.00 | 29 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 710.00 | 400.00 | 200 310.00 | 200 710.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 799.00 | 1 500.00 | 159 299.00 | 160 799.00 |
CF Disponibilités | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 959.00 | 1 900.00 | 547 059.00 | 548 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 009.00 | 16 516.00 | 561 493.00 | 578 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 497.00 | 196 316.00 | | 224 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | 28 181.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 318 902.00 | 251 997.00 | | 318 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561.00 | 1.00 | | 23 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 7 595.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 881.00 | 177 848.00 | | 209 881.00 |
EA Autres dettes | | 2 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | 5 769.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 591.00 | 193 687.00 | | 242 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 493.00 | 445 685.00 | | 561 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 591.00 | 193 687.00 | | 242 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 870.00 | | 868 870.00 | 868 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 870.00 | | 868 870.00 | 868 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 1 987.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 351.00 | 845 174.00 | | 873 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 446.00 | 816 993.00 | | 806 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 905.00 | 28 181.00 | | 66 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 164.00 | | 2 093.00 | 29 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 29 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | 13 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 15 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | 2 093.00 | 14 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 2 423.00 | 2 181.00 | 14 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 521.00 | 737.00 | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 1 902.00 | 1 444.00 | 8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VP Divers | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 152.00 | 241 152.00 | | 241 152.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |