| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 6 600.00 | 1 852.00 | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 44 402.00 | 250.00 | 44 152.00 | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 415.00 | 16 296.00 | 32 119.00 | 48 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 769.00 | 23 147.00 | 85 622.00 | 108 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CF Disponibilités | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 063.00 | | 578 063.00 | 578 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 832.00 | 23 147.00 | 663 685.00 | 686 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 362 398.00 | 291 402.00 | | 362 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | 70 996.00 | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 434 958.00 | 389 898.00 | | 434 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 14 837.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 7 165.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 644.00 | 186 613.00 | | 213 644.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 727.00 | 216 036.00 | | 228 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 685.00 | 605 934.00 | | 663 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 727.00 | 216 036.00 | | 228 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 951.00 | | 928 951.00 | 928 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 951.00 | | 928 951.00 | 928 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 11 742.00 | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 685.00 | 933 755.00 | | 934 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 625.00 | 862 758.00 | | 889 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 059.00 | 70 996.00 | | 45 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 894.00 | | 76 874.00 | 31 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | 2 070.00 | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | | 74 804.00 | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 030.00 | 6 116.00 | | 17 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 238.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 5 878.00 | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UX Autres créances clients | 318 186.00 | 318 186.00 | | 318 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 113.00 | 360 113.00 | | 360 113.00 |
VW T.V.A. | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 727.00 | 228 727.00 | | 228 727.00 |