| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 019.00 | 470.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 48 920.00 | 5 141.00 | 43 779.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 780.00 | 37 572.00 | 17 208.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 689.00 | 46 732.00 | 68 956.00 | 115 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 219.00 | 9 694.00 | 493 525.00 | 503 219.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CF Disponibilités | 136 937.00 | | 136 937.00 | 136 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 777.00 | 9 694.00 | 756 083.00 | 765 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 466.00 | 56 427.00 | 825 039.00 | 881 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 411 107.00 | 407 458.00 | | 411 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | 13 649.00 | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 473 360.00 | 448 607.00 | | 473 360.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 19 274.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 8 461.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 257.00 | 271 398.00 | | 302 257.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 680.00 | 299 134.00 | | 341 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 039.00 | 747 740.00 | | 825 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 680.00 | 299 134.00 | | 341 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 406.00 | 1 285.00 | 1 183 692.00 | 1 182 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 406.00 | 1 285.00 | 1 183 692.00 | 1 182 406.00 |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 2 592.00 | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 854.00 | 1 095 060.00 | | 1 189 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 101.00 | 1 081 411.00 | | 1 155 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 753.00 | 13 649.00 | | 34 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 394.00 | | 5 623.00 | 113 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 115 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 103 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 404.00 | | 5 623.00 | 101 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 578.00 | 16 483.00 | 3 328.00 | 33 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 691.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 15 792.00 | 3 328.00 | 30 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 491 586.00 | 491 586.00 | | 491 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 594.00 | 521 594.00 | | 521 594.00 |
VW T.V.A. | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 680.00 | 341 680.00 | | 341 680.00 |