| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 328.00 | 1 161.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 47 300.00 | 2 616.00 | 44 684.00 | 47 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 105.00 | 27 634.00 | 26 470.00 | 54 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 394.00 | 33 579.00 | 79 815.00 | 113 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 745.00 | 8 106.00 | 354 638.00 | 362 745.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CF Disponibilités | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 032.00 | 8 106.00 | 667 925.00 | 676 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 426.00 | 41 685.00 | 747 740.00 | 789 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 407 458.00 | 362 398.00 | | 407 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 649.00 | 45 059.00 | | 13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 448 607.00 | 434 958.00 | | 448 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | 5 251.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 9 832.00 | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 398.00 | 213 644.00 | | 271 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 134.00 | 228 727.00 | | 299 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 740.00 | 663 685.00 | | 747 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 727.00 | | 1 087 727.00 | 1 087 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 727.00 | | 1 087 727.00 | 1 087 727.00 |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 6 751.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 060.00 | 934 685.00 | | 1 095 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 411.00 | 889 625.00 | | 1 081 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 649.00 | 45 059.00 | | 13 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 769.00 | | 9 915.00 | 108 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 113 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 963.00 | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 101 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | | 9 915.00 | 92 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 147.00 | 15 722.00 | 5 290.00 | 23 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 691.00 | 3 963.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | 15 031.00 | 1 327.00 | 16 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
UX Autres créances clients | 353 017.00 | 353 017.00 | | 353 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 150.00 | 377 150.00 | | 377 150.00 |
VW T.V.A. | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 134.00 | 299 134.00 | | 299 134.00 |