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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 48 920.00 | 7 814.00 | 41 106.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 450.00 | 47 552.00 | 7 898.00 | 55 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 359.00 | 59 855.00 | 56 504.00 | 116 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 133.00 | 37.00 | 395 095.00 | 395 133.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CF Disponibilités | 359 216.00 | | 359 216.00 | 359 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 755.00 | 37.00 | 879 718.00 | 879 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 114.00 | 59 893.00 | 936 222.00 | 996 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 435 860.00 | 411 107.00 | | 435 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 663.00 | 34 753.00 | | 47 663.00 |
DL TOTAL (I) | 511 023.00 | 473 360.00 | | 511 023.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 188.00 | 19 830.00 | | 85 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 19 589.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 952.00 | 302 257.00 | | 292 952.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 3.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 699.00 | 341 680.00 | | 419 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 222.00 | 825 039.00 | | 936 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 640.00 | 906.00 | 1 168 546.00 | 1 167 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 640.00 | 906.00 | 1 168 546.00 | 1 167 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 280.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -9 720.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 471.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 647.00 | 1 189 854.00 | | 1 189 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 984.00 | 1 155 101.00 | | 1 141 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 663.00 | 34 753.00 | | 47 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 689.00 | | 670.00 | 115 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 699.00 | | 670.00 | 103 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | 13 123.00 | | 46 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 470.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 12 653.00 | | 42 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 395 088.00 | 395 088.00 | | 395 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 293.00 | 413 293.00 | | 413 293.00 |
VW T.V.A. | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 699.00 | 419 699.00 | | 419 699.00 |