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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 362.00 | 20.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 012.00 | 10 668.00 | 7 344.00 | 18 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 894.00 | 17 030.00 | 29 864.00 | 46 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
BZ Autres créances | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
CF Disponibilités | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 070.00 | | 576 070.00 | 576 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 964.00 | 17 030.00 | 605 934.00 | 622 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 291 402.00 | 224 497.00 | | 291 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 996.00 | 66 905.00 | | 70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 389 898.00 | 318 902.00 | | 389 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 23 561.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 3 182.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 613.00 | 209 881.00 | | 186 613.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 301.00 | 5 967.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 036.00 | 242 591.00 | | 216 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 934.00 | 561 493.00 | | 605 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 844.00 | | 930 844.00 | 930 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 844.00 | | 930 844.00 | 930 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -26.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 5 677.00 | | 11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 755.00 | 873 351.00 | | 933 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 758.00 | 806 446.00 | | 862 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 996.00 | 66 905.00 | | 70 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | 18 385.00 | 29 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 46 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 33 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | | 18 385.00 | 15 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 2 902.00 | 487.00 | 14 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 500.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 2 402.00 | 487.00 | 8 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 226 241.00 | 226 241.00 | | 226 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VP Divers | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
VW T.V.A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |