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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 244.00 | 4 705.00 | 11 539.00 | 16 244.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 6 976.00 | 1 450.00 | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 563.00 | 96 532.00 | 38 031.00 | 134 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 016.00 | 63 622.00 | 21 394.00 | 85 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 051.00 | 171 836.00 | 76 215.00 | 248 051.00 |
BT Marchandises | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 431.00 | | 233 431.00 | 233 431.00 |
BZ Autres créances | 255 839.00 | | 255 839.00 | 255 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
CF Disponibilités | 350 483.00 | | 350 483.00 | 350 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 952.00 | | 1 124 952.00 | 1 124 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 003.00 | 171 836.00 | 1 201 168.00 | 1 373 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
DL TOTAL (I) | 267 537.00 | | | 267 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 742.00 | | | 295 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
EA Autres dettes | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 605.00 | | | 323 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 630.00 | | | 933 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 168.00 | | | 1 201 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 372.00 | | | 896 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FG Production vendue services | 1 349 754.00 | | 1 349 754.00 | 1 349 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 354.00 | | 1 516 354.00 | 1 516 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GE Autres charges | | | 173 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166 987.00 | | | 166 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 963.00 | | | 1 623 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 944.00 | | | 1 402 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 717.00 | | 47 334.00 | 200 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 672.00 | | 47 334.00 | 180 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 203.00 | 23 632.00 | | 148 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 3 056.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 555.00 | 20 576.00 | | 146 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 605.00 | 323 605.00 | | 323 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
VB T. V. A. | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 036.00 | 10 777.00 | 37 259.00 | 48 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VP Divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 166.00 | 505 864.00 | 1 302.00 | 507 166.00 |
VW T.V.A. | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 630.00 | 896 372.00 | 37 259.00 | 933 630.00 |