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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 244.00 | 7 761.00 | 8 482.00 | 16 244.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 7 320.00 | 1 106.00 | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 651.00 | 108 388.00 | 29 262.00 | 137 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 016.00 | 69 567.00 | 15 449.00 | 85 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 139.00 | 193 036.00 | 58 102.00 | 251 139.00 |
BT Marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
BZ Autres créances | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 458 670.00 | | 458 670.00 | 458 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 445.00 | | 818 445.00 | 818 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 584.00 | 193 036.00 | 876 548.00 | 1 069 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
DL TOTAL (I) | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 119.00 | | | 264 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 381.00 | | | 662 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 548.00 | | | 876 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 047.00 | | | 636 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
FG Production vendue services | 1 113 194.00 | | 1 113 194.00 | 1 113 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 476.00 | | 1 318 476.00 | 1 318 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 201.00 | |
GE Autres charges | | | 127 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 903.00 | | | 1 426 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 274.00 | | | 1 280 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 051.00 | | 3 088.00 | 248 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 005.00 | | 3 088.00 | 228 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 836.00 | 21 201.00 | | 171 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 3 056.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 131.00 | 18 144.00 | | 167 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 119.00 | 264 119.00 | | 264 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 218 676.00 | | | 218 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 309.00 | 10 975.00 | 26 334.00 | 37 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VP Divers | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 785.00 | 350 483.00 | 1 302.00 | 351 785.00 |
VW T.V.A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 381.00 | 636 047.00 | 26 334.00 | 662 381.00 |