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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
AP Constructions | 11 176.00 | 8 472.00 | 2 703.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 532.00 | 138 552.00 | 11 979.00 | 150 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 876.00 | 82 976.00 | 5 899.00 | 88 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 668.00 | 245 284.00 | 24 384.00 | 269 668.00 |
BT Marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
BZ Autres créances | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CF Disponibilités | 620 064.00 | | 620 064.00 | 620 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 634.00 | | 888 634.00 | 888 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 302.00 | 245 284.00 | 913 018.00 | 1 158 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
DL TOTAL (I) | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | | | 192 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 339.00 | | | 234 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 043.00 | | | 769 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 018.00 | | | 913 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 043.00 | | | 769 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 513.00 | | 4 155.00 | 265 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 429.00 | | 4 155.00 | 246 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 368.00 | 17 916.00 | 245 284.00 | 227 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 2 370.00 | 15 282.00 | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 456.00 | 15 547.00 | 230 002.00 | 214 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 340.00 | 234 340.00 | | 234 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 257.00 | 264 955.00 | 1 302.00 | 266 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 044.00 | 769 044.00 | | 769 044.00 |