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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
AP Constructions | 11 176.00 | 8 976.00 | 2 199.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 532.00 | 143 651.00 | 6 880.00 | 150 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 135.00 | 84 784.00 | 5 350.00 | 90 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 927.00 | 252 695.00 | 18 232.00 | 270 927.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
BZ Autres créances | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CF Disponibilités | 629 195.00 | | 629 195.00 | 629 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 519.00 | | 1 064 519.00 | 1 064 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 447.00 | 252 695.00 | 1 082 752.00 | 1 335 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 974.00 | | | 132 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
DL TOTAL (I) | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
EA Autres dettes | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 086.00 | | | 353 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 784.00 | | | 852 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 752.00 | | | 1 082 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 211.00 | | | 665 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 668.00 | | 1 260.00 | 269 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 584.00 | | 1 260.00 | 250 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 284.00 | 7 411.00 | 252 695.00 | 245 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 002.00 | 7 411.00 | 237 413.00 | 230 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 087.00 | 353 087.00 | | 353 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 026.00 | 12 453.00 | 187 573.00 | 200 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 425.00 | 432 123.00 | 1 302.00 | 433 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 784.00 | 665 212.00 | 187 573.00 | 852 784.00 |