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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 10 817.00 | 5 425.00 | 16 243.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 7 663.00 | 762.00 | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 433.00 | 122 445.00 | 24 987.00 | 147 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 016.00 | 74 880.00 | 10 135.00 | 85 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 921.00 | 215 807.00 | 45 113.00 | 260 921.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
BZ Autres créances | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 317 186.00 | | 317 186.00 | 317 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 949.00 | 215 807.00 | 601 141.00 | 816 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DL TOTAL (I) | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
EA Autres dettes | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 448.00 | | | 226 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 936.00 | | | 480 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 141.00 | | | 601 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741.00 | | | 465 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
FG Production vendue services | 965 835.00 | | 965 835.00 | 965 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 219.00 | | 1 187 219.00 | 1 187 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 118 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 258.00 | | | 1 287 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 219.00 | | | 1 211 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 138.00 | | 9 783.00 | 251 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 093.00 | | 9 783.00 | 231 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 036.00 | 22 771.00 | | 193 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 3 056.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 275.00 | 19 715.00 | | 185 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 369.00 | 11 175.00 | 15 194.00 | 26 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VP Divers | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 701.00 | 233 399.00 | 1 302.00 | 234 701.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 936.00 | 465 741.00 | 15 194.00 | 480 936.00 |