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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
AP Constructions | 11 176.00 | 9 251.00 | 1 924.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 532.00 | 147 014.00 | 3 517.00 | 150 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 959.00 | 88 467.00 | 24 492.00 | 112 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 751.00 | 260 015.00 | 34 736.00 | 294 751.00 |
BT Marchandises | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 384.00 | | 346 384.00 | 346 384.00 |
BZ Autres créances | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
CF Disponibilités | 497 232.00 | | 497 232.00 | 497 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 279.00 | | 1 010 279.00 | 1 010 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 031.00 | 260 015.00 | 1 045 015.00 | 1 305 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
DL TOTAL (I) | 371 485.00 | | | 371 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 091.00 | | | 138 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
EA Autres dettes | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 927.00 | | | 371 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 530.00 | | | 673 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 015.00 | | | 1 045 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 530.00 | | | 673 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 928.00 | | 23 824.00 | 270 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 844.00 | | 22 824.00 | 251 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 000.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 695.00 | 7 320.00 | | 252 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 413.00 | 7 320.00 | | 237 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 927.00 | 371 927.00 | | 371 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 096.00 | 500 794.00 | 2 302.00 | 503 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 530.00 | 673 530.00 | | 673 530.00 |