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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | 12 912.00 | 2 369.00 | 15 282.00 |
AP Constructions | 11 176.00 | 7 952.00 | 3 223.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 532.00 | 127 833.00 | 22 698.00 | 150 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 721.00 | 78 669.00 | 6 051.00 | 84 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 513.00 | 227 367.00 | 38 145.00 | 265 513.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 207 561.00 | | 207 561.00 | 207 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 467.00 | | 519 467.00 | 519 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 980.00 | 227 367.00 | 557 612.00 | 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 665.00 | | | 270 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 052.00 | | | 464 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 612.00 | | | 557 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 216.00 | | | 460 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
FG Production vendue services | 1 064 639.00 | | 1 064 639.00 | 1 064 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 044.00 | | 1 218 044.00 | 1 218 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 074.00 | |
GE Autres charges | | | 115 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 057.00 | | | 1 318 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 703.00 | | | 1 274 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 921.00 | | 12 264.00 | 260 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 673.00 | 265 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 961.00 | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 246 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 876.00 | | 12 264.00 | 240 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 807.00 | 19 233.00 | 7 673.00 | 215 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 3 056.00 | 961.00 | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | 16 176.00 | 6 711.00 | 204 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 665.00 | 270 665.00 | | 270 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215.00 | 11 379.00 | 3 835.00 | 15 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 052.00 | 307 750.00 | 1 302.00 | 309 052.00 |
VW T.V.A. | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 052.00 | 460 216.00 | 3 835.00 | 464 052.00 |