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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 114.00 | 530.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 782.00 | 87 628.00 | 93 154.00 | 180 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 489.00 | 9 933.00 | 117 556.00 | 127 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 306.00 | 101 445.00 | 979 862.00 | 1 081 306.00 |
BT Marchandises | 205 990.00 | 7 117.00 | 198 872.00 | 205 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 230.00 | 903.00 | 29 327.00 | 30 230.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 190.00 | 127 394.00 | 78 796.00 | 206 190.00 |
CF Disponibilités | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 519.00 | 135 414.00 | 558 105.00 | 693 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 826.00 | 236 859.00 | 1 537 967.00 | 1 774 826.00 |
CU Autres participations | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 633.00 | | | 764 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
DL TOTAL (I) | 958 854.00 | | | 958 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 591.00 | | | 328 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 112.00 | | | 579 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 967.00 | | | 1 537 967.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 217.00 | | | 339 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 042.00 | 7 117.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 903.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 040.00 | 8 020.00 | 14 646.00 | 142 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 040.00 | 8 020.00 | 14 646.00 | 142 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 591.00 | 88 695.00 | 218 163.00 | 328 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 766.00 | 59 277.00 | 127 489.00 | 186 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 112.00 | 339 217.00 | 218 163.00 | 579 112.00 |