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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 5 337.00 | 231.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 676.00 | 184 339.00 | 94 337.00 | 278 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | 1 776.00 | 29 730.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 868.00 | 193 222.00 | 897 646.00 | 1 090 868.00 |
BT Marchandises | 224 279.00 | 12 854.00 | 211 425.00 | 224 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 651.00 | 91 844.00 | 401 807.00 | 493 651.00 |
CF Disponibilités | 479 568.00 | | 479 568.00 | 479 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 916.00 | 104 697.00 | 1 200 219.00 | 1 304 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 784.00 | 297 919.00 | 2 097 865.00 | 2 395 784.00 |
CU Autres participations | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 800.00 | | 8 568.00 |
DG Autres réserves | 492 685.00 | 387 942.00 | | 492 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 125.00 | 155 369.00 | | 190 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 379.00 | 1 552 111.00 | | 1 699 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 162.00 | 35 380.00 | | 105 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 734.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | 128 824.00 | | 180 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 276.00 | 93 497.00 | | 110 276.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 1 038.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 486.00 | 259 473.00 | | 398 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 865.00 | 1 811 583.00 | | 2 097 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 917.00 | 259 473.00 | | 326 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 291.00 | | 139 577.00 | 1 146 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 49 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 1 090 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 270.00 | | | 757 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 441.00 | | 67 803.00 | 216 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 580.00 | | 71 774.00 | 172 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 780.00 | 20 666.00 | | 170 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 010.00 | 20 666.00 | | 169 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 701.00 | 12 854.00 | 9 701.00 | 9 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 244.00 | | 7 400.00 | 99 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 720.00 | 12 854.00 | 17 101.00 | 110 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 720.00 | 12 854.00 | 17 101.00 | 110 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 854.00 | 9 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
UX Autres créances clients | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 162.00 | 33 593.00 | 71 569.00 | 105 162.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 125.00 | 106 619.00 | 31 506.00 | 138 125.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 486.00 | 326 917.00 | 71 569.00 | 398 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 838.00 | 20 515.00 | | 16 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 14 333.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 75 043.00 | 74 341.00 | | 75 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 691.00 | 65 467.00 | | 70 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | 2 693.00 | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 483.00 | 23 208.00 | | 20 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 164.00 | 120 721.00 | | 133 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 193.00 | 109 860.00 | | 120 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 538.00 | 154 142.00 | | 157 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |