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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 2 807.00 | 2 761.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 165.00 | 114 355.00 | 68 810.00 | 183 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 464.00 | 2 857.00 | 133 607.00 | 136 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 939.00 | 121 789.00 | 975 150.00 | 1 096 939.00 |
BT Marchandises | 202 580.00 | 9 532.00 | 193 048.00 | 202 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 740.00 | 1 364.00 | 28 377.00 | 29 740.00 |
BZ Autres créances | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 866.00 | 120 094.00 | 158 772.00 | 278 866.00 |
CF Disponibilités | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 370.00 | 130 989.00 | 566 381.00 | 697 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 309.00 | 252 778.00 | 1 541 531.00 | 1 794 309.00 |
CU Autres participations | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 950 054.00 | | | 950 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 048.00 | | | 138 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 902.00 | | | 1 096 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 629.00 | | | 444 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 531.00 | | | 1 541 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 168.00 | | | 339 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 117.00 | 9 532.00 | 7 117.00 | 7 117.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 1 364.00 | 903.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 414.00 | 10 896.00 | 15 320.00 | 135 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 414.00 | 10 896.00 | 15 320.00 | 135 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 877.00 | 89 417.00 | 97 434.00 | 194 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 703.00 | 84 239.00 | 136 464.00 | 220 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 629.00 | 339 168.00 | 97 434.00 | 444 629.00 |