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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 522.00 | 208 507.00 | 86 015.00 | 294 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | 1 776.00 | 22 849.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 637.00 | 217 620.00 | 883 017.00 | 1 100 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 235 783.00 | 15 584.00 | 220 199.00 | 235 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
BZ Autres créances | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 561.00 | 83 844.00 | 644 717.00 | 728 561.00 |
CF Disponibilités | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 776.00 | 99 428.00 | 1 313 349.00 | 1 412 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 413.00 | 317 048.00 | 2 196 366.00 | 2 513 413.00 |
CU Autres participations | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 075.00 | 8 568.00 | | 18 075.00 |
DG Autres réserves | 515 785.00 | 492 685.00 | | 515 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 985.00 | 190 125.00 | | 270 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 844.00 | 1 699 379.00 | | 1 812 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 589.00 | 105 162.00 | | 71 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 651.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 180 231.00 | | 188 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 909.00 | 110 276.00 | | 105 909.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 165.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 521.00 | 398 486.00 | | 383 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 366.00 | 2 097 865.00 | | 2 196 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 936.00 | 326 917.00 | | 339 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 868.00 | | 110 319.00 | 1 090 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 550.00 | 43 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 550.00 | 1 100 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 270.00 | | | 757 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 244.00 | | 15 846.00 | 284 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 354.00 | | 94 473.00 | 49 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 446.00 | 24 398.00 | | 191 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 676.00 | 24 398.00 | | 189 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 854.00 | 15 584.00 | 12 854.00 | 12 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 844.00 | | 8 000.00 | 91 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 473.00 | 15 584.00 | 20 854.00 | 106 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 473.00 | 15 584.00 | 20 854.00 | 106 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 584.00 | 854.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 589.00 | 28 004.00 | 43 585.00 | 71 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 993.00 | 135 369.00 | 24 624.00 | 159 993.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 521.00 | 339 936.00 | 43 585.00 | 383 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 002.00 | 16 838.00 | | 16 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | 11 804.00 | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 75 981.00 | 75 043.00 | | 75 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 772.00 | 70 691.00 | | 70 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 3 645.00 | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 405.00 | 20 483.00 | | 19 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 128.00 | 133 164.00 | | 139 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 140.00 | 120 193.00 | | 120 140.00 |
ZE Dividendes | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 922.00 | 157 538.00 | | 157 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |