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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 3 583.00 | 1 985.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 256.00 | 136 043.00 | 55 214.00 | 191 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 050.00 | 2 857.00 | 86 193.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 616.00 | 144 252.00 | 914 364.00 | 1 058 616.00 |
BT Marchandises | 208 602.00 | 8 438.00 | 200 164.00 | 208 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | 222.00 | 34 268.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 254.00 | 113 144.00 | 222 111.00 | 335 254.00 |
CF Disponibilités | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 757.00 | 121 804.00 | 640 953.00 | 762 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 373.00 | 266 057.00 | 1 555 316.00 | 1 821 373.00 |
CU Autres participations | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 102.00 | | | 1 088 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 785.00 | | | 1 242 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 531.00 | | | 312 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 316.00 | | | 1 555 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 532.00 | 8 438.00 | 9 532.00 | 9 532.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 222.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 989.00 | 8 660.00 | 17 846.00 | 130 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 460.00 | 56 521.00 | 48 940.00 | 105 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 132.00 | 67 082.00 | 89 050.00 | 156 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 531.00 | 263 592.00 | 48 940.00 | 312 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |