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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 4 752.00 | 815.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 873.00 | 164 258.00 | 46 615.00 | 210 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 473.00 | 1 776.00 | 153 697.00 | 155 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 291.00 | 172 556.00 | 973 735.00 | 1 146 291.00 |
BT Marchandises | 206 455.00 | 9 701.00 | 196 755.00 | 206 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 897.00 | 99 244.00 | 329 653.00 | 428 897.00 |
CF Disponibilités | 243 427.00 | | 243 427.00 | 243 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 793.00 | 108 944.00 | 837 848.00 | 946 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 084.00 | 281 500.00 | 1 811 583.00 | 2 093 084.00 |
CU Autres participations | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 942.00 | | | 387 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 111.00 | | | 1 552 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 473.00 | | | 259 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 583.00 | | | 1 811 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589.00 | 14 192.00 | | 156 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 819.00 | 14 192.00 | | 154 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 377.00 | 9 701.00 | 9 377.00 | 9 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 494.00 | | 7 250.00 | 106 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 871.00 | 9 701.00 | 16 627.00 | 115 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 871.00 | 9 701.00 | 16 627.00 | 115 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 473.00 | | 155 473.00 | 155 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 370.00 | 13 637.00 | 21 733.00 | 35 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 486.00 | 68 013.00 | 155 473.00 | 223 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 473.00 | 237 740.00 | 21 733.00 | 259 473.00 |