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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 4 167.00 | 1 400.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 256.00 | 150 651.00 | 48 605.00 | 199 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 552.00 | 2 857.00 | 142 695.00 | 145 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 618.00 | 159 446.00 | 964 172.00 | 1 123 618.00 |
BT Marchandises | 206 045.00 | 9 377.00 | 196 668.00 | 206 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 486.00 | 106 494.00 | 258 992.00 | 365 486.00 |
CF Disponibilités | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 561.00 | 115 871.00 | 690 690.00 | 806 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 179.00 | 275 316.00 | 1 654 863.00 | 1 930 179.00 |
CU Autres participations | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 985.00 | | | 1 233 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 742.00 | | | 1 396 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 121.00 | | | 258 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 863.00 | | | 1 654 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 751.00 | | | 222 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 438.00 | 9 377.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 366.00 | | 6 872.00 | 113 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 804.00 | 9 377.00 | 15 310.00 | 121 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 940.00 | 13 570.00 | 35 370.00 | 48 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 335.00 | 68 782.00 | 145 552.00 | 214 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 121.00 | 222 751.00 | 35 370.00 | 258 121.00 |