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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 30 148.00 | 22 351.00 | 7 796.00 | 30 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 58 933.00 | 1 342.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 531.00 | 38 660.00 | 50 871.00 | 89 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 333.00 | 140 679.00 | 69 654.00 | 210 333.00 |
BT Marchandises | 251 951.00 | 8 777.00 | 243 174.00 | 251 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 530.00 | 9 300.00 | 691 230.00 | 700 530.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CF Disponibilités | 290 242.00 | | 290 242.00 | 290 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 873.00 | 18 076.00 | 1 388 796.00 | 1 406 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 205.00 | 158 756.00 | 1 458 450.00 | 1 617 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 877.00 | 391 339.00 | | 435 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 213.00 | 164 538.00 | | 168 213.00 |
DL TOTAL (I) | 653 590.00 | 605 377.00 | | 653 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 575.00 | 54 326.00 | | 37 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 044.00 | 308 554.00 | | 401 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 322.00 | 263 337.00 | | 303 322.00 |
EA Autres dettes | 62 918.00 | 37 694.00 | | 62 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 860.00 | 663 911.00 | | 804 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 450.00 | 1 269 289.00 | | 1 458 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 295.00 | 663 911.00 | | 784 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 341.00 | | 2 787 341.00 | 2 787 341.00 |
FG Production vendue services | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 903.00 | | 2 788 903.00 | 2 788 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 202.00 | 9 735.00 | | 7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 7 743.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 16 243.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 5 971.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 691.00 | 69 414.00 | | 72 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 001.00 | 2 609 524.00 | | 2 803 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 788.00 | 2 444 985.00 | | 2 634 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 213.00 | 164 538.00 | | 168 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 012.00 | | 5 542.00 | 209 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 210 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 179 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 633.00 | | 5 542.00 | 178 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 498.00 | 21 402.00 | 4 221.00 | 123 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 764.00 | 21 402.00 | 4 221.00 | 102 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 230.00 | | 2 454.00 | 11 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 9 300.00 | 2 454.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 9 300.00 | 2 454.00 | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 700 530.00 | | | 700 530.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 271.00 | 16 706.00 | 20 565.00 | 37 271.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VP Divers | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 080.00 | 759 080.00 | | 759 080.00 |
VW T.V.A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 860.00 | 784 295.00 | 20 565.00 | 804 860.00 |