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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 46 197.00 | 35 752.00 | 10 445.00 | 46 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 59 974.00 | 301.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 583.00 | 82 829.00 | 61 754.00 | 144 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 993.00 | 199 289.00 | 94 704.00 | 293 993.00 |
BT Marchandises | 351 248.00 | 18 610.00 | 332 637.00 | 351 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 245.00 | 28 828.00 | 521 417.00 | 550 245.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 829 341.00 | | 829 341.00 | 829 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 505.00 | 47 438.00 | 1 931 067.00 | 1 978 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 498.00 | 246 727.00 | 2 025 771.00 | 2 272 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 836 588.00 | 636 564.00 | | 836 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 376.00 | 200 024.00 | | 85 376.00 |
DL TOTAL (I) | 960 715.00 | 875 338.00 | | 960 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 956.00 | 55 583.00 | | 340 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 167.00 | 458 009.00 | | 348 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 858.00 | 372 803.00 | | 270 858.00 |
EA Autres dettes | 103 575.00 | 109 936.00 | | 103 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 056.00 | 1 015 172.00 | | 1 065 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 771.00 | 1 890 510.00 | | 2 025 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 389.00 | 976 512.00 | | 744 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 081.00 | | 2 877 081.00 | 2 877 081.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 321.00 | | 2 877 321.00 | 2 877 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 510.00 | 17 706.00 | | 36 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | 39 500.00 | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | 450.00 | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 32 637.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 935.00 | 6 863.00 | | 9 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 71 972.00 | | 29 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 091.00 | 3 422 494.00 | | 2 935 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 714.00 | 3 222 470.00 | | 2 849 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 376.00 | 200 024.00 | | 85 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | 6 965.00 | | 6 075.00 |