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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 46 197.00 | 37 639.00 | 8 559.00 | 46 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 60 023.00 | 252.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 705.00 | 90 945.00 | 92 760.00 | 183 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 115.00 | 209 341.00 | 128 774.00 | 338 115.00 |
BT Marchandises | 350 775.00 | 15 026.00 | 335 749.00 | 350 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 805.00 | 21 452.00 | 732 354.00 | 753 805.00 |
BZ Autres créances | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 841 347.00 | | 841 347.00 | 841 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 501.00 | 36 478.00 | 2 021 023.00 | 2 057 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 616.00 | 245 819.00 | 2 149 798.00 | 2 395 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 34 250.00 | | 23 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 436 068.00 | 836 588.00 | | 436 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 259.00 | 85 376.00 | | 254 259.00 |
DL TOTAL (I) | 718 537.00 | 960 715.00 | | 718 537.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 409.00 | 340 956.00 | | 316 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 1 500.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 847.00 | 348 167.00 | | 381 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 125.00 | 270 858.00 | | 413 125.00 |
EA Autres dettes | 106 129.00 | 103 575.00 | | 106 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 261.00 | 1 065 056.00 | | 1 428 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 798.00 | 2 025 771.00 | | 2 149 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 563.00 | 744 389.00 | | 1 189 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 993.00 | | 50 554.00 | 293 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 432.00 | 333 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 290 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 055.00 | | 50 554.00 | 251 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 289.00 | 21 483.00 | 11 432.00 | 199 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 554.00 | 21 483.00 | 11 432.00 | 178 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 610.00 | 15 026.00 | 18 610.00 | 18 610.00 |
6T Sur comptes clients | 28 828.00 | 2 836.00 | 10 212.00 | 28 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 438.00 | 17 862.00 | 28 822.00 | 47 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 438.00 | 20 862.00 | 28 822.00 | 47 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 862.00 | 28 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 847.00 | 381 847.00 | | 381 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 753 805.00 | 753 805.00 | | 753 805.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 916.00 | 77 218.00 | 238 698.00 | 315 916.00 |
VI Groupe et associés | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 233.00 | 863 233.00 | | 863 233.00 |
VW T.V.A. | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 041.00 | 1 184 343.00 | 238 698.00 | 1 423 041.00 |