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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 44 412.00 | 26 066.00 | 18 346.00 | 44 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 59 827.00 | 448.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 577.00 | 46 595.00 | 74 982.00 | 121 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 519.00 | 153 223.00 | 115 296.00 | 268 519.00 |
BT Marchandises | 318 210.00 | 12 006.00 | 306 205.00 | 318 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 053.00 | 23 779.00 | 710 274.00 | 734 053.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 314 351.00 | | 314 351.00 | 314 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 781.00 | 35 785.00 | 1 507 996.00 | 1 543 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 299.00 | 189 008.00 | 1 623 292.00 | 1 812 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 484 090.00 | 435 877.00 | | 484 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 648.00 | 168 213.00 | | 181 648.00 |
DL TOTAL (I) | 715 238.00 | 653 590.00 | | 715 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 287.00 | 37 575.00 | | 56 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 346.00 | 401 044.00 | | 357 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 535.00 | 303 322.00 | | 430 535.00 |
EA Autres dettes | 63 886.00 | 62 918.00 | | 63 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 054.00 | 804 860.00 | | 908 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 292.00 | 1 458 450.00 | | 1 623 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 782.00 | 784 295.00 | | 871 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 685.00 | 2 756.00 | 3 131 441.00 | 3 128 685.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 685.00 | 2 756.00 | 3 131 441.00 | 3 128 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 844.00 | 7 202.00 | | 10 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | 326.00 | | 27 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | 326.00 | | 4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 706.00 | 72 691.00 | | 82 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 267.00 | 2 803 001.00 | | 3 172 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 619.00 | 2 634 788.00 | | 2 990 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 648.00 | 168 213.00 | | 181 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 333.00 | | 98 009.00 | 210 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 823.00 | 268 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 823.00 | 226 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 954.00 | | 86 134.00 | 179 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 11 875.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 679.00 | 29 194.00 | 16 650.00 | 140 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 945.00 | 29 194.00 | 16 650.00 | 119 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 777.00 | 3 229.00 | | 8 777.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 14 802.00 | 322.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 076.00 | 18 031.00 | 322.00 | 18 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 076.00 | 18 031.00 | 322.00 | 18 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 031.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 346.00 | 357 346.00 | | 357 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 734 053.00 | | | 734 053.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 906.00 | 19 634.00 | 36 271.00 | 55 906.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VP Divers | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 919.00 | 810 919.00 | | 810 919.00 |
VW T.V.A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 054.00 | 871 782.00 | 36 271.00 | 908 054.00 |