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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 46 197.00 | 33 198.00 | 12 999.00 | 46 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 59 925.00 | 350.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 085.00 | 61 984.00 | 68 101.00 | 130 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 811.00 | 175 841.00 | 102 970.00 | 278 811.00 |
BT Marchandises | 351 429.00 | 14 653.00 | 336 776.00 | 351 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 344.00 | 16 558.00 | 957 786.00 | 974 344.00 |
BZ Autres créances | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 752.00 | 31 211.00 | 1 787 540.00 | 1 818 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 563.00 | 207 053.00 | 1 890 510.00 | 2 097 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 636 564.00 | 418 488.00 | | 636 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 024.00 | 218 076.00 | | 200 024.00 |
DL TOTAL (I) | 875 338.00 | 675 314.00 | | 875 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 583.00 | 36 770.00 | | 55 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 258 000.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 009.00 | 422 739.00 | | 458 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 803.00 | 201 789.00 | | 372 803.00 |
EA Autres dettes | 109 936.00 | 44 849.00 | | 109 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 172.00 | 964 146.00 | | 1 015 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 510.00 | 1 639 460.00 | | 1 890 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 512.00 | 945 019.00 | | 976 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 304.00 | | 72 798.00 | 270 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 290.00 | 278 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 290.00 | 236 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 050.00 | | 72 798.00 | 228 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 402.00 | 24 543.00 | 32 103.00 | 183 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667.00 | 24 543.00 | 32 103.00 | 162 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 760.00 | 894.00 | | 13 760.00 |
6T Sur comptes clients | 21 077.00 | 10 166.00 | 14 685.00 | 21 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 836.00 | 11 060.00 | 14 685.00 | 34 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | 11 060.00 | 14 685.00 | 34 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 060.00 | 14 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 009.00 | 458 009.00 | | 458 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 982.00 | 199 982.00 | | 199 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 974 344.00 | 974 344.00 | | 974 344.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 091.00 | 16 431.00 | 38 660.00 | 55 091.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 906.00 | 1 087 906.00 | | 1 087 906.00 |
VW T.V.A. | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 172.00 | 976 512.00 | 38 660.00 | 1 015 172.00 |