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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 46 197.00 | 39 422.00 | 6 775.00 | 46 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 391.00 | 82 255.00 | 181 136.00 | 263 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 801.00 | 202 686.00 | 210 114.00 | 412 801.00 |
BT Marchandises | 414 424.00 | 8 676.00 | 405 748.00 | 414 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 926.00 | 10 984.00 | 854 942.00 | 865 926.00 |
BZ Autres créances | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CF Disponibilités | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 450.00 | 19 660.00 | 1 891 790.00 | 1 911 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 251.00 | 222 347.00 | 2 101 904.00 | 2 324 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 440 327.00 | | | 440 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
DL TOTAL (I) | 736 627.00 | | | 736 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 314.00 | | | 372 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 056.00 | | | 279 056.00 |
EA Autres dettes | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 277.00 | | | 1 365 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 904.00 | | | 2 101 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 682.00 | | | 1 095 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 014.00 | | 3 703 014.00 | 3 703 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 014.00 | | 3 703 014.00 | 3 703 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 354.00 | | | 3 803 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 264.00 | | | 3 535 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 115.00 | | 151 286.00 | 338 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 600.00 | 412 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 600.00 | 369 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 177.00 | | 151 286.00 | 295 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 341.00 | 39 759.00 | 46 413.00 | 209 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 606.00 | 39 759.00 | 46 413.00 | 188 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 026.00 | 8 676.00 | 15 026.00 | 15 026.00 |
6T Sur comptes clients | 21 452.00 | | 10 468.00 | 21 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 478.00 | 8 676.00 | 25 494.00 | 36 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 478.00 | 8 676.00 | 28 494.00 | 39 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 676.00 | 28 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 865 926.00 | 865 926.00 | | 865 926.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 200.00 | 911 816.00 | 20 383.00 | 932 200.00 |