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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AP Constructions | 46 197.00 | 30 165.00 | 16 032.00 | 46 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 59 876.00 | 399.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 577.00 | 72 626.00 | 48 951.00 | 121 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 304.00 | 183 402.00 | 86 902.00 | 270 304.00 |
BT Marchandises | 311 081.00 | 13 760.00 | 297 321.00 | 311 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 360.00 | 21 077.00 | 758 283.00 | 779 360.00 |
BZ Autres créances | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 294 230.00 | | 294 230.00 | 294 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 394.00 | 34 836.00 | 1 552 558.00 | 1 587 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 698.00 | 218 238.00 | 1 639 460.00 | 1 857 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 250.00 | 45 000.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 418 488.00 | 484 090.00 | | 418 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 076.00 | 181 648.00 | | 218 076.00 |
DL TOTAL (I) | 675 314.00 | 715 238.00 | | 675 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 770.00 | 56 287.00 | | 36 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 739.00 | 357 346.00 | | 422 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 789.00 | 430 535.00 | | 201 789.00 |
EA Autres dettes | 44 849.00 | 63 886.00 | | 44 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 146.00 | 908 054.00 | | 964 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 460.00 | 1 623 292.00 | | 1 639 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 019.00 | 871 782.00 | | 945 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 930.00 | | 3 088 930.00 | 3 088 930.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 085.00 | | 3 089 085.00 | 3 089 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | 10 844.00 | | 11 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 242.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 23 415.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 4 485.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 141.00 | 82 706.00 | | 97 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 391.00 | 3 172 267.00 | | 3 104 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 315.00 | 2 990 619.00 | | 2 886 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 076.00 | 181 648.00 | | 218 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 965.00 | 890.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 519.00 | | 1 785.00 | 268 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 265.00 | | 1 785.00 | 226 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 223.00 | 30 179.00 | | 153 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 488.00 | 30 179.00 | | 132 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 006.00 | 1 754.00 | | 12 006.00 |
6T Sur comptes clients | 23 779.00 | 365.00 | 3 067.00 | 23 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 785.00 | 2 119.00 | 3 067.00 | 35 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 785.00 | 2 119.00 | 3 067.00 | 35 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 739.00 | 422 739.00 | | 422 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 779 360.00 | 779 360.00 | | 779 360.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 271.00 | 17 145.00 | 19 127.00 | 36 271.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VP Divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 783.00 | 861 783.00 | | 861 783.00 |
VW T.V.A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 146.00 | 945 019.00 | 19 127.00 | 964 146.00 |