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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 542.00 | 116 934.00 | 293 608.00 | 410 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 410.00 | 560 410.00 | | 560 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 659.00 | 836.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 513.00 | 678 003.00 | 295 510.00 | 973 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 839.00 | | 3 107 839.00 | 3 107 839.00 |
BZ Autres créances | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
CF Disponibilités | 1 079 144.00 | | 1 079 144.00 | 1 079 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 196.00 | | 4 366 196.00 | 4 366 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 420.00 | 678 003.00 | 4 662 417.00 | 5 340 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 000.00 | 7 225 000.00 | | 7 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 513 416.00 | -7 950 237.00 | | -8 513 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 716.00 | -563 179.00 | | -1 116 716.00 |
DL TOTAL (I) | -2 405 132.00 | -1 288 416.00 | | -2 405 132.00 |
DP Provisions pour risques | 385 800.00 | 316 489.00 | | 385 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 382.00 | 54 618.00 | | 69 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 182.00 | 371 107.00 | | 455 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 996 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 761.00 | 1 309 377.00 | | 634 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 460.00 | 1 221 417.00 | | 1 375 460.00 |
EA Autres dettes | 4 602 146.00 | 3 887.00 | | 4 602 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 367.00 | 3 531 056.00 | | 6 612 367.00 |
ED (V) | | 4 034.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 417.00 | 2 617 780.00 | | 4 662 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 194 469.00 | | 6 194 469.00 | 6 194 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 469.00 | | 6 194 469.00 | 6 194 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 217 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 043.00 | -2 967.00 | | 12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 688.00 | -31 404.00 | | -4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 992.00 | 4 667 122.00 | | 6 615 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 708.00 | 5 430 300.00 | | 7 732 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 716.00 | -563 179.00 | | -1 116 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 474.00 | | 217 800.00 | 757 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 973 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 1 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 152.00 | | 217 800.00 | 753 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 764.00 | 200 306.00 | 689.00 | 402 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 565.00 | 200 156.00 | | 401 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 150.00 | 689.00 | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 107.00 | 259 809.00 | 175 733.00 | 371 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 725.00 | | 140 102.00 | 215 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 725.00 | | 140 102.00 | 215 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 832.00 | 259 809.00 | 315 835.00 | 586 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 098.00 | 175 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 711.00 | 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 761.00 | 634 761.00 | | 634 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 904.00 | 488 904.00 | | 488 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 283.00 | 347 283.00 | | 347 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 839.00 | | | 3 107 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
VC Groupe et associés | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 652.00 | 3 287 652.00 | | 3 287 652.00 |
VW T.V.A. | 514 054.00 | 514 054.00 | | 514 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 367.00 | 6 612 367.00 | | 6 612 367.00 |