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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 298 855.00 | 2 574 360.00 | 2 724 495.00 | 5 298 855.00 |
BF Prêts | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 884.00 | 2 956 239.00 | 5 216 645.00 | 8 172 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 433.00 | 2 956 239.00 | 5 231 194.00 | 8 187 433.00 |
CU Autres participations | 2 785 926.00 | 381 879.00 | 2 404 047.00 | 2 785 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 481.00 | -753 455.00 | | -1 345 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658 756.00 | -592 026.00 | | -3 658 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583 310.00 | 1 049 084.00 | | 1 583 310.00 |
DL TOTAL (I) | -3 278 069.00 | -153 538.00 | | -3 278 069.00 |
DP Provisions pour risques | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 482 041.00 | 5 988 153.00 | | 8 482 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 6 369.00 | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 3 071.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 514.00 | 5 998 395.00 | | 8 503 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 194.00 | 5 844 856.00 | | 5 231 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 961 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 225.00 | 486 691.00 | | 534 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 225.00 | 486 691.00 | | 534 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 225.00 | -486 691.00 | | -534 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728.00 | 655.00 | | 4 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 484.00 | 592 681.00 | | 3 663 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658 756.00 | -592 026.00 | | -3 658 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 659.00 | | 2 388 225.00 | 5 784 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 172 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 659.00 | | 2 388 225.00 | 5 784 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 574 360.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 049 084.00 | 534 225.00 | | 1 049 084.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 956 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 084.00 | 3 496 213.00 | | 1 049 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 961 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UP Prêts | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482 041.00 | 8 482 041.00 | | 8 482 041.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 514.00 | 8 503 514.00 | | 8 503 514.00 |