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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067 197.00 | | 2 067 197.00 | 2 067 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 003.00 | 381 878.00 | 4 474 124.00 | 4 856 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 941 271.00 | | 941 271.00 | 941 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 125.00 | | 945 125.00 | 945 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 128.00 | 381 878.00 | 5 419 250.00 | 5 801 128.00 |
CU Autres participations | 2 788 805.00 | 381 878.00 | 2 406 927.00 | 2 788 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 138 621.00 | 4 138 621.00 | | 4 138 621.00 |
DH Report à nouveau | -471 134.00 | | | -471 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 135.00 | -471 135.00 | | -398 135.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133 541.00 | 1 832 995.00 | | 2 133 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 891.00 | 5 500 481.00 | | 5 402 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 8 316.00 | | 12 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 2 925.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358.00 | 12 043.00 | | 16 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 250.00 | 5 512 524.00 | | 5 419 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 277.00 | 2 227 190.00 | | 279 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539 088.00 | 58 089.00 | | 1 539 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818 365.00 | 2 285 279.00 | | 1 818 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 637.00 | 3 432 449.00 | | 1 900 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 546.00 | 307 774.00 | | 300 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201 184.00 | 3 740 223.00 | | 2 201 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 818.00 | -1 454 944.00 | | -382 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 086.00 | 4 888 452.00 | | 1 820 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 222.00 | 5 359 587.00 | | 2 218 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 135.00 | -471 135.00 | | -398 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 609.00 | | 180 031.00 | 6 576 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 637.00 | 4 856 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 637.00 | 4 856 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 609.00 | | 180 031.00 | 6 576 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 539 088.00 | | 1 539 088.00 | 1 539 088.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 832 995.00 | 300 546.00 | | 1 832 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920 966.00 | | 1 539 088.00 | 1 920 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753 961.00 | 300 546.00 | 1 539 088.00 | 3 753 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 546.00 | 1 539 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |