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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 790 684.00 | 1 539 088.00 | 2 251 596.00 | 3 790 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 576 609.00 | 1 920 967.00 | 4 655 643.00 | 6 576 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 853 295.00 | | 853 295.00 | 853 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 882.00 | | 856 882.00 | 856 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 491.00 | 1 920 967.00 | 5 512 525.00 | 7 433 491.00 |
CU Autres participations | 2 785 926.00 | 381 879.00 | 2 404 047.00 | 2 785 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 138 621.00 | 142 858.00 | | 4 138 621.00 |
DH Report à nouveau | | -1 345 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 135.00 | -3 658 756.00 | | -471 135.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832 995.00 | 1 583 310.00 | | 1 832 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 481.00 | -3 278 069.00 | | 5 500 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 482 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 17 682.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | 2 988.00 | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 043.00 | 8 503 513.00 | | 12 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 524.00 | 5 231 192.00 | | 5 512 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 580 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 539 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227 190.00 | | | 2 227 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285 279.00 | | | 2 285 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432 449.00 | | | 3 432 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 775.00 | 534 225.00 | | 307 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740 224.00 | 534 225.00 | | 3 740 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454 945.00 | -534 225.00 | | -1 454 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 453.00 | 4 729.00 | | 4 888 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 588.00 | 3 663 484.00 | | 5 359 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 135.00 | -3 658 756.00 | | -471 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 172 884.00 | | 1 934 884.00 | 8 172 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531 159.00 | 6 576 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531 159.00 | 6 576 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172 884.00 | | 1 934 884.00 | 8 172 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 574 360.00 | 1 539 088.00 | 2 574 360.00 | 2 574 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583 310.00 | 307 775.00 | 58 089.00 | 1 583 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956 239.00 | 1 539 088.00 | 2 574 360.00 | 2 956 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545 298.00 | 1 846 863.00 | 2 638 198.00 | 4 545 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 539 088.00 | 2 580 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 775.00 | 58 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |