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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 432 449.00 | | 3 432 449.00 | 3 432 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 659.00 | | 5 784 659.00 | 5 784 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CF Disponibilités | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 856.00 | | 5 844 856.00 | 5 844 856.00 |
CU Autres participations | 2 352 210.00 | | 2 352 210.00 | 2 352 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DH Report à nouveau | -753 455.00 | -237 981.00 | | -753 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 026.00 | -515 474.00 | | -592 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049 084.00 | 562 394.00 | | 1 049 084.00 |
DL TOTAL (I) | -153 538.00 | -48 204.00 | | -153 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 153.00 | 5 927 699.00 | | 5 988 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 5 167.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 2 767.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 395.00 | 5 936 436.00 | | 5 998 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 856.00 | 5 888 232.00 | | 5 844 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 691.00 | 399 063.00 | | 486 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 691.00 | 399 063.00 | | 486 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 691.00 | -399 063.00 | | -486 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655.00 | 3 685.00 | | 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 681.00 | 519 159.00 | | 592 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 026.00 | -515 474.00 | | -592 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 659.00 | | | 5 784 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 784 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 659.00 | | | 5 784 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 562 394.00 | 486 691.00 | | 562 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 394.00 | 486 691.00 | | 562 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988 153.00 | 5 988 153.00 | | 5 988 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 395.00 | 5 998 395.00 | | 5 998 395.00 |