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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 432 449.00 | | 3 432 449.00 | 3 432 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 659.00 | | 5 784 659.00 | 5 784 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CF Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 232.00 | | 5 888 232.00 | 5 888 232.00 |
CU Autres participations | 2 352 210.00 | | 2 352 210.00 | 2 352 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DH Report à nouveau | -237 981.00 | 352 010.00 | | -237 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 474.00 | -589 991.00 | | -515 474.00 |
DK Provisions réglementées | 562 394.00 | 163 331.00 | | 562 394.00 |
DL TOTAL (I) | -48 204.00 | 68 208.00 | | -48 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927 699.00 | 5 341 880.00 | | 5 927 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 68 216.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | 352 346.00 | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 206 208.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 436.00 | 5 968 650.00 | | 5 936 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 232.00 | 6 036 858.00 | | 5 888 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 063.00 | 163 331.00 | | 399 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 063.00 | 369 815.00 | | 399 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 063.00 | -294 191.00 | | -399 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -4 569.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685.00 | 5 615 334.00 | | 3 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 159.00 | 6 205 325.00 | | 519 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 474.00 | -589 991.00 | | -515 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 374.00 | | 1 012 285.00 | 4 772 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 784 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 374.00 | | 1 012 285.00 | 4 772 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 331.00 | 399 063.00 | | 163 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 331.00 | 399 063.00 | | 163 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 927 699.00 | 5 927 699.00 | | 5 927 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 436.00 | 5 936 436.00 | | 5 936 436.00 |