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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 772 374.00 | | 4 772 374.00 | 4 772 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CF Disponibilités | 1 095 633.00 | | 1 095 633.00 | 1 095 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 484.00 | | 1 264 484.00 | 1 264 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 858.00 | | 6 036 858.00 | 6 036 858.00 |
CU Autres participations | 4 772 374.00 | | 4 772 374.00 | 4 772 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 858.00 | 7 225 000.00 | | 142 858.00 |
DH Report à nouveau | 352 010.00 | -8 513 416.00 | | 352 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 991.00 | -1 116 716.00 | | -589 991.00 |
DK Provisions réglementées | 163 331.00 | | | 163 331.00 |
DL TOTAL (I) | 68 208.00 | -2 405 132.00 | | 68 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 385 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 69 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 455 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341 880.00 | | | 5 341 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 634 761.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 346.00 | 1 375 460.00 | | 352 346.00 |
EA Autres dettes | 206 208.00 | 4 602 146.00 | | 206 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 650.00 | 6 612 367.00 | | 5 968 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 858.00 | 4 662 417.00 | | 6 036 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 089.00 | | 5 377 089.00 | 5 377 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 089.00 | | 5 377 089.00 | 5 377 089.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 071.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 623.00 | 140 102.00 | | 75 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 624.00 | 141 173.00 | | 75 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 484.00 | 1 071.00 | | 206 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 331.00 | | | 163 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 815.00 | 1 071.00 | | 369 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 191.00 | 140 102.00 | | -294 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 288.00 | 12 043.00 | | 8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 569.00 | -4 688.00 | | -4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 334.00 | 6 615 992.00 | | 5 615 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 325.00 | 7 732 708.00 | | 6 205 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 991.00 | -1 116 716.00 | | -589 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 513.00 | | 4 772 374.00 | 973 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 4 772 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 513.00 | 4 772 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 952.00 | | | 970 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 4 772 374.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 380.00 | 163 583.00 | 765 962.00 | 602 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 721.00 | 163 433.00 | 765 154.00 | 601 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 149.00 | 808.00 | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 163 331.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 182.00 | 31 423.00 | 486 605.00 | 455 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 805.00 | 194 754.00 | 562 229.00 | 530 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 423.00 | 144 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 331.00 | 75 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VC Groupe et associés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 341 880.00 | 5 341 880.00 | | 5 341 880.00 |
VI Groupe et associés | 205 406.00 | 205 406.00 | | 205 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VW T.V.A. | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 650.00 | 5 968 650.00 | | 5 968 650.00 |