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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 189.00 | 37 322.00 | 41 866.00 | 79 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 569.00 | 68 468.00 | 64 101.00 | 132 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 888.00 | 105 791.00 | 111 097.00 | 216 888.00 |
BT Marchandises | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 955.00 | 43 249.00 | 903 705.00 | 946 955.00 |
BZ Autres créances | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CF Disponibilités | 956 503.00 | | 956 503.00 | 956 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 199.00 | 43 249.00 | 2 146 950.00 | 2 190 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 088.00 | 149 040.00 | 2 258 047.00 | 2 407 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 027.00 | | | 1 069 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 983.00 | | | 1 058 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
EA Autres dettes | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 379.00 | | | 1 188 379.00 |
ED (V) | 641.00 | | | 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 047.00 | | | 2 258 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 379.00 | | | 1 188 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 629.00 | 3 178 583.00 | 3 425 212.00 | 246 629.00 |
FG Production vendue services | 3 877.00 | 429 450.00 | 433 327.00 | 3 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 506.00 | 3 608 034.00 | 3 858 540.00 | 250 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 819.00 | | | 3 879 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 549.00 | | | 3 663 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 233.00 | | 51 438.00 | 167 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 216 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 211 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 103.00 | | 51 438.00 | 162 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 779.00 | 37 271.00 | 1 259.00 | 69 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 779.00 | 37 271.00 | 1 259.00 | 69 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | 49 991.00 | | 6 741.00 | 49 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 991.00 | | 6 741.00 | 49 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 503.00 | | 9 253.00 | 52 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 983.00 | 1 058 983.00 | | 1 058 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 900 903.00 | | | 900 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VB T. V. A. | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 523.00 | 1 094 393.00 | 5 130.00 | 1 099 523.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 379.00 | 1 188 379.00 | | 1 188 379.00 |