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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 1 441.00 | 1 303.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 740.00 | 117 083.00 | 67 656.00 | 184 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 057.00 | 116 293.00 | 86 763.00 | 203 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 417.00 | 234 818.00 | 159 599.00 | 394 417.00 |
BT Marchandises | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 055.00 | 68 776.00 | 946 279.00 | 1 015 055.00 |
BZ Autres créances | 158 497.00 | | 158 497.00 | 158 497.00 |
CF Disponibilités | 1 031 492.00 | | 1 031 492.00 | 1 031 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 346.00 | | 362 346.00 | 362 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 806.00 | 68 776.00 | 2 617 030.00 | 2 685 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 261.00 | 303 594.00 | 2 776 666.00 | 3 080 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 041.00 | -72 841.00 | | -66 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 529.00 | 6 800.00 | | 140 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 987.00 | 1 001 458.00 | | 1 141 987.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 904.00 | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 904.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 289.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 949.00 | 1 461 605.00 | | 1 377 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 649.00 | 113 915.00 | | 179 649.00 |
EA Autres dettes | 40 825.00 | 45 465.00 | | 40 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 520.00 | 1 621 276.00 | | 1 634 520.00 |
ED (V) | 120.00 | 465.00 | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 666.00 | 2 624 105.00 | | 2 776 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 520.00 | 1 621 276.00 | | 1 634 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 289.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 290.00 | 4 340 361.00 | 4 796 652.00 | 456 290.00 |
FG Production vendue services | 3 876.00 | 493 408.00 | 497 285.00 | 3 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 166.00 | 4 833 770.00 | 5 293 937.00 | 460 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | 8 628.00 | | 10 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 23 628.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 248.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 248.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 607.00 | 23 379.00 | | 9 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 183.00 | 12 061.00 | | 64 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 136.00 | 4 371 754.00 | | 5 348 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 607.00 | 4 364 953.00 | | 5 207 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 529.00 | 6 800.00 | | 140 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 798.00 | | 8 619.00 | 385 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 495.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 673.00 | | 7 124.00 | 380 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 764.00 | 70 054.00 | | 164 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 191.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | 69 863.00 | | 163 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904.00 | 37.00 | 904.00 | 904.00 |
6T Sur comptes clients | 61 304.00 | 20 830.00 | 13 358.00 | 61 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 304.00 | 20 830.00 | 13 358.00 | 61 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 209.00 | 20 867.00 | 14 263.00 | 62 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 830.00 | 13 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 949.00 | 1 377 949.00 | | 1 377 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 940 013.00 | 940 013.00 | | 940 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VB T. V. A. | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 346.00 | 362 346.00 | | 362 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 775.00 | 1 535 900.00 | 3 875.00 | 1 539 775.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 520.00 | 1 634 520.00 | | 1 634 520.00 |