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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 437.00 | 307.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 490.00 | 170 733.00 | 15 757.00 | 186 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 756.00 | 141 932.00 | 56 824.00 | 198 756.00 |
AX Avances et acomptes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 407.00 | 315 103.00 | 78 304.00 | 393 407.00 |
BT Marchandises | 456 511.00 | | 456 511.00 | 456 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 300.00 | 70 528.00 | 951 771.00 | 1 022 300.00 |
BZ Autres créances | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
CF Disponibilités | 1 035 242.00 | | 1 035 242.00 | 1 035 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 205.00 | | 361 205.00 | 361 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 744.00 | 70 528.00 | 3 046 215.00 | 3 116 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 151.00 | 385 631.00 | 3 124 520.00 | 3 510 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 259 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 487.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 954.00 | 145 552.00 | | 230 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 494.00 | 1 287 539.00 | | 1 518 494.00 |
DP Provisions pour risques | 27 770.00 | 37 742.00 | | 27 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 770.00 | 37 742.00 | | 27 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 78.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 522.00 | 1 350 985.00 | | 1 363 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 361.00 | 99 139.00 | | 147 361.00 |
EA Autres dettes | 66 419.00 | 4 610.00 | | 66 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 255.00 | 1 454 812.00 | | 1 578 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 520.00 | 2 780 094.00 | | 3 124 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 255.00 | 1 454 812.00 | | 1 578 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 78.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 236.00 | 4 411 248.00 | 4 644 485.00 | 233 236.00 |
FG Production vendue services | | 575 304.00 | 575 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 236.00 | 4 986 552.00 | 5 219 789.00 | 233 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 11 200.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 2 529.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 9 119.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | 2 080.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 168.00 | 64 957.00 | | 100 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 386.00 | 5 135 313.00 | | 5 261 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 431.00 | 4 989 761.00 | | 5 030 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 954.00 | 145 552.00 | | 230 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 613.00 | | 3 793.00 | 389 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 993.00 | | 3 793.00 | 382 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 777.00 | 61 326.00 | | 253 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 498.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 837.00 | 60 827.00 | | 251 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 742.00 | 7 240.00 | 17 212.00 | 37 742.00 |
6T Sur comptes clients | 64 590.00 | 5 938.00 | | 64 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 590.00 | 5 938.00 | | 64 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 332.00 | 13 178.00 | 17 212.00 | 102 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 178.00 | 17 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 522.00 | 1 363 522.00 | | 1 363 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 928 947.00 | 928 947.00 | | 928 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VB T. V. A. | 211 888.00 | 211 888.00 | | 211 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 205.00 | 361 205.00 | | 361 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 865.00 | 1 624 990.00 | 3 875.00 | 1 628 865.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 255.00 | 1 578 255.00 | | 1 578 255.00 |